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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 403.00 | 36 253.00 | 72 151.00 | 108 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 429.00 | 36 253.00 | 122 176.00 | 158 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | 933.00 | 37 067.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 854.00 | 933.00 | 291 920.00 | 292 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 283.00 | 37 186.00 | 414 097.00 | 451 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 557.00 | 127 808.00 | | 105 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 742.00 | 77 749.00 | | 100 742.00 |
DL TOTAL (I) | 217 299.00 | 216 557.00 | | 217 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 790.00 | 70 352.00 | | 61 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 13.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 17 637.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 106 391.00 | | 124 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 798.00 | 194 393.00 | | 196 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 097.00 | 410 950.00 | | 414 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 478.00 | 139 446.00 | | 152 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 698.00 | | 811 698.00 | 811 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 698.00 | | 811 698.00 | 811 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 107.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 107.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 775.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | 27 212.00 | | 34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 075.00 | 605 003.00 | | 819 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 333.00 | 527 254.00 | | 718 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 742.00 | 77 749.00 | | 100 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 689.00 | | 14 740.00 | 143 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | | 14 740.00 | 93 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 634.00 | 13 619.00 | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 13 619.00 | | 22 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 765.00 | 17 445.00 | 44 320.00 | 61 765.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 798.00 | 152 478.00 | 44 320.00 | 196 798.00 |