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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 2 962.00 | 979.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 045.00 | 35 428.00 | 50 616.00 | 86 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 143.00 | 38 390.00 | 54 753.00 | 93 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 156 258.00 | | 156 258.00 | 156 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 636.00 | | 205 636.00 | 205 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 779.00 | 38 390.00 | 260 388.00 | 298 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 314.00 | 118 482.00 | | 123 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 4 832.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 125 768.00 | 124 414.00 | | 125 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 804.00 | 933.00 | | 36 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 16 478.00 | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 970.00 | 30 378.00 | | 37 970.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 188.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 620.00 | 48 977.00 | | 134 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 388.00 | 173 391.00 | | 260 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 430.00 | 48 977.00 | | 104 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 640.00 | | 394 640.00 | 394 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 640.00 | | 394 640.00 | 394 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | 15 006.00 | | 3 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 109.00 | 24 674.00 | | 39 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 405.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 1 405.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 900.00 | -1 405.00 | | 64 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 952.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 633.00 | 462 765.00 | | 469 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 279.00 | 457 932.00 | | 468 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 4 832.00 | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | 62 738.00 | 35 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 93 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 86 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 980.00 | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | | 61 758.00 | 29 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 743.00 | 11 142.00 | 495.00 | 27 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 1.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | 11 141.00 | 495.00 | 24 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 124.00 | 14 933.00 | 30 191.00 | 45 124.00 |
VI Groupe et associés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 535.00 | 49 378.00 | 3 157.00 | 52 535.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 620.00 | 104 430.00 | 30 191.00 | 134 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 750.00 | 16 639.00 | | 20 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | 19 155.00 | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 70 873.00 | 80 867.00 | | 70 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 372.00 | 58 703.00 | | 62 372.00 |
YT Sous‐traitance | 76 943.00 | 95 472.00 | | 76 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 1 517.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 110.00 | 18 156.00 | | 23 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 711.00 | 44 855.00 | | 39 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 906.00 | 73 740.00 | | 108 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 506.00 | 254 197.00 | | 225 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |