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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 452.00 | 37 029.00 | 19 423.00 | 56 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 553.00 | 37 131.00 | 19 423.00 | 56 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 067.00 | 6 685.00 | 51 382.00 | 58 067.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 299.00 | 6 685.00 | 70 614.00 | 77 299.00 |
110 Total général Actif | 133 853.00 | 43 816.00 | 90 037.00 | 133 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 269.00 | | | 257 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
252 Charges sociales | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | | | 4.00 |