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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 7 881.00 | 1 461.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 805.00 | 161 691.00 | 114.00 | 161 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 918.00 | 173 323.00 | 91 595.00 | 264 918.00 |
BT Marchandises | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 189.00 | | 358 189.00 | 358 189.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CF Disponibilités | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 121.00 | | 750 121.00 | 750 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 039.00 | 173 323.00 | 841 716.00 | 1 015 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 944.00 | 473 836.00 | | 437 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | 24 108.00 | | 46 724.00 |
DL TOTAL (I) | 501 437.00 | 514 713.00 | | 501 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | 3 166.00 | | 45 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 881.00 | 218 220.00 | | 231 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | 103 709.00 | | 62 175.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 19 800.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 278.00 | 344 896.00 | | 340 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 716.00 | 859 609.00 | | 841 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 918.00 | | | 264 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 147.00 | | | 171 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 408.00 | 1 916.00 | | 171 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 657.00 | 1 916.00 | | 167 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 056.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 358 189.00 | 358 189.00 | | 358 189.00 |
VB T. V. A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 538.00 | 410 230.00 | 23 309.00 | 433 538.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 278.00 | 337 113.00 | 3 165.00 | 340 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |