| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
072 Créances – Autres | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
084 Disponibilités | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
110 Total général Actif | 817 251.00 | | 817 251.00 | 817 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 001.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 124.00 | 6 763.00 | | 16 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 133.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | 5 845.00 | | 5 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 152.00 | 25 741.00 | | 36 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 152.00 | -1 740.00 | | -12 152.00 |
280 Produits financiers | 40 118.00 | 1 206.00 | | 40 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 795.00 | | |
294 Charges financières | 777.00 | 357.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 2 115.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 148.00 | 1 789.00 | | 27 148.00 |