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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 16 492.00 | 22 061.00 | 38 553.00 |
AP Constructions | 10 258.00 | 110.00 | 10 148.00 | 10 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 3 612.00 | 3 135.00 | 6 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 159.00 | 20 215.00 | 37 944.00 | 58 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
BZ Autres créances | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
CF Disponibilités | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 022.00 | | 223 022.00 | 223 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 181.00 | 20 215.00 | 260 966.00 | 281 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 789.00 | | | 204 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 923.00 | | 810 923.00 | 810 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 923.00 | | 810 923.00 | 810 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 41 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 123.00 | | | 819 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 445.00 | | | 805 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059.00 | | 29 425.00 | 31 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 58 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | 15 000.00 | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | | 11 825.00 | 5 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 600.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 6 052.00 | | 14 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 312.00 | 4 180.00 | | 12 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 871.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780.00 | 3 705.00 | 6 075.00 | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 558.00 | 155 958.00 | 2 600.00 | 158 558.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 789.00 | 198 714.00 | 6 075.00 | 204 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 128.00 | | | 109 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |