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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 106 555.00 | 91 445.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 817.00 | 97 295.00 | 16 522.00 | 113 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 034.00 | 203 850.00 | 112 184.00 | 316 034.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 214.00 | 9 683.00 | 65 530.00 | 75 214.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 442.00 | 9 683.00 | 263 758.00 | 273 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 476.00 | 213 533.00 | 375 942.00 | 589 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 275.00 | 24 462.00 | | 31 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 977.00 | 6 813.00 | | 23 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 252.00 | 53 713.00 | | 66 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 368.00 | 67 101.00 | | 113 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 269.00 | 1 609.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | 77 553.00 | | 130 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 55 701.00 | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 690.00 | 201 963.00 | | 309 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 942.00 | 255 676.00 | | 375 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 690.00 | 201 963.00 | | 309 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 368.00 | 67 101.00 | | 113 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 321.00 | | 112 213.00 | 205 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 316 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | | 112 213.00 | 203 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790.00 | 59 060.00 | | 144 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 790.00 | 59 060.00 | | 144 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | 8 167.00 | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 8 167.00 | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | 8 167.00 | | 1 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |