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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 019.00 | 8 980.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 225.00 | 2 225.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451.00 | 1 245.00 | 11 205.00 | 12 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 146 465.00 | | 146 465.00 | 146 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 165.00 | | 233 165.00 | 233 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 616.00 | 1 245.00 | 244 371.00 | 245 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -2 669.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 756.00 | -2 074.00 | | -38 756.00 |
DL TOTAL (I) | -42 500.00 | -3 743.00 | | -42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 534.00 | 7 981.00 | | 91 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 1 346.00 | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 871.00 | 9 328.00 | | 286 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 371.00 | 5 584.00 | | 244 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 29 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 432.00 | | | 810 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 189.00 | 2 074.00 | | 849 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 756.00 | -2 074.00 | | -38 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VI Groupe et associés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |