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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 527.00 | 916.00 | 611.00 | 1 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 22 314.00 | 15 685.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 542.00 | 23 231.00 | 16 311.00 | 39 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | 2 250.00 | 11 728.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 535.00 | 2 250.00 | 20 285.00 | 22 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 078.00 | 25 481.00 | 36 597.00 | 62 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 632.00 | -953.00 | | 6 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 7 585.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312.00 | 16 632.00 | | 18 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 15 862.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 4 189.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 5 322.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 284.00 | 30 372.00 | | 18 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 597.00 | 47 005.00 | | 36 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 284.00 | 26 360.00 | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 527.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 7 905.00 | | 15 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | 305.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 7 600.00 | | 14 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 511.00 | | | 12 511.00 |