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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 790.00 | | 467 790.00 | 467 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CF Disponibilités | 271 352.00 | | 271 352.00 | 271 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 708.00 | | 820 708.00 | 820 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 708.00 | | 820 708.00 | 820 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -5 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | 34 135.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154.00 | 28 878.00 | | 3 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 135 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 299.00 | 446 521.00 | | 464 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 539.00 | 393 395.00 | | 303 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | 19 255.00 | | 19 985.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | 17 626.00 | | 29 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 299 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 554.00 | 5 310 847.00 | | 817 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 708.00 | 5 339 725.00 | | 820 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 554.00 | 5 310 847.00 | | 817 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 818 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 539.00 | 303 539.00 | | 303 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UX Autres créances clients | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VI Groupe et associés | 464 299.00 | 464 299.00 | | 464 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VW T.V.A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 554.00 | 817 554.00 | | 817 554.00 |