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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 498.00 | | 2 025 498.00 | 2 025 498.00 |
CF Disponibilités | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 141.00 | | 2 052 141.00 | 2 052 141.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 938 150.00 | | | 938 150.00 |
DH Report à nouveau | -35 126.00 | | | -35 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 903 501.00 | | | 903 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 144 440.00 | | | 1 144 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 640.00 | | | 1 148 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 141.00 | | | 2 052 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |