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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 532.00 | 2 723.00 | | 29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 33 255.00 | 3 723.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 628.00 | 260 844.00 | | 201 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 756.00 | 11 214.00 | | 28 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 102 405.00 | 121 824.00 | | 102 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 047.00 | 393 882.00 | | 333 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 302.00 | 397 606.00 | | 366 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 367.00 | | 1 621 367.00 | 1 621 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 367.00 | | 1 621 367.00 | 1 621 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 164 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 367.00 | 1 041 769.00 | | 1 621 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 835.00 | 1 039 046.00 | | 1 591 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 532.00 | 2 723.00 | | 29 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 628.00 | 59 799.00 | 141 830.00 | 201 628.00 |
VI Groupe et associés | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 315.00 | 51 010.00 | 305.00 | 51 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 047.00 | 191 217.00 | 141 830.00 | 333 047.00 |