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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 216.00 | | 655 216.00 | 655 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
BZ Autres créances | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 138.00 | | 786 138.00 | 786 138.00 |
CU Autres participations | 655 201.00 | | 655 201.00 | 655 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DG Autres réserves | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 144.00 | 112 181.00 | | 37 144.00 |
DK Provisions réglementées | 6 903.00 | 2 832.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 406 228.00 | 365 013.00 | | 406 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 566.00 | 319 221.00 | | 276 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 519.00 | 270.00 | | 97 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 6 540.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | | | 727.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 910.00 | 326 425.00 | | 379 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 138.00 | 691 438.00 | | 786 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 316.00 | 55 006.00 | | 151 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 216.00 | | | 655 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 216.00 | | | 655 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832.00 | 4 071.00 | | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 4 071.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 920.00 | 46 326.00 | 189 370.00 | 274 920.00 |
VI Groupe et associés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 910.00 | 151 316.00 | 189 370.00 | 379 910.00 |