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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 242.00 | 4 270.00 | 127 972.00 | 132 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 953.00 | 716.00 | 2 237.00 | 2 953.00 |
040 Immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 341.00 | 4 986.00 | 134 355.00 | 139 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
072 Créances – Autres | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
084 Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
110 Total général Actif | 289 045.00 | 4 986.00 | 284 059.00 | 289 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
224 Production immobilisée | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 033.00 | 29 000.00 | | 66 033.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 475.00 | 29 000.00 | | 197 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211.00 | 260.00 | | 1 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 379.00 | 1 530.00 | | 11 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 734.00 | -1 530.00 | | -9 734.00 |
242 Autres charges externes. | 105 372.00 | 76 956.00 | | 105 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 100.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 152.00 | 15 959.00 | | 80 152.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 1 486.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 1 020.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 765.00 | 95 790.00 | | 204 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 291.00 | -66 791.00 | | -7 291.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 58.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 447.00 | -66 848.00 | | -7 447.00 |