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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 68 900.00 | 1 911.00 | 70 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 624.00 | 120 287.00 | 5 337.00 | 125 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 50 556.00 | 14 061.00 | 64 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 141.00 | 248 742.00 | 33 399.00 | 282 141.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BZ Autres créances | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 685.00 | 248 742.00 | 198 943.00 | 447 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 391.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 87 635.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -24 697.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 87 340.00 | 87 329.00 | | 87 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 191.00 | 7 572.00 | | 37 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 52 733.00 | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 15 138.00 | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 603.00 | 75 444.00 | | 111 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 943.00 | 210 774.00 | | 198 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 379.00 | 75 444.00 | | 87 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
FD Production vendue biens | 393 254.00 | | 393 254.00 | 393 254.00 |
FG Production vendue services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
FM Production stockée | | | -2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | 290.00 | | 48 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -39 710.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 156.00 | 464 847.00 | | 462 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 145.00 | 489 545.00 | | 462 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -24 698.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 322.00 | 130 306.00 | 1 015.00 | 131 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |