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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119 371.00 | 889 738.00 | 229 633.00 | 1 119 371.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 995.00 | 891 862.00 | 230 133.00 | 1 121 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 327.00 | 112 076.00 | 26 251.00 | 138 327.00 |
072 Créances – Autres | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 395 493.00 | | 395 493.00 | 395 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 108.00 | 112 076.00 | 445 032.00 | 557 108.00 |
110 Total général Actif | 1 679 103.00 | 1 003 938.00 | 675 165.00 | 1 679 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 928.00 | | | 291 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
242 Autres charges externes. | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
252 Charges sociales | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 701.00 | | | 1 062 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 448.00 | | | 29 448.00 |