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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 077.00 | 91 494.00 | | 103 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033.00 | 11 583.00 | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 120 495.00 | 111 462.00 | | 120 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 815.00 | 112 722.00 | | 121 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 1 265.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263.00 | 12 694.00 | | 10 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230.00 | 1 111.00 | | 1 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033.00 | 11 583.00 | | 9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 793.00 | | 10 263.00 | 38 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 41 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 41 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 793.00 | | 10 263.00 | 38 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VP Divers | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |