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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
AP Constructions | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 793.00 | 12 607.00 | 6 185.00 | 18 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 142.00 | 172 277.00 | 124 865.00 | 297 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 275.00 | 200 373.00 | 550 901.00 | 751 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BT Marchandises | 291 152.00 | | 291 152.00 | 291 152.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 085.00 | | 490 085.00 | 490 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 359.00 | 200 373.00 | 1 040 986.00 | 1 241 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 023.00 | | | 512 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
DL TOTAL (I) | 811 565.00 | | | 811 565.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
EA Autres dettes | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 986.00 | | | 1 040 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 096.00 | | 1 491.00 | 751 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 751 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 329 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 943.00 | | 1 433.00 | 328 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 716.00 | | 58.00 | 22 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 724.00 | 25 962.00 | 1 313.00 | 175 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 364.00 | 25 962.00 | 1 313.00 | 173 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 144.00 | 6 351.00 | 18 794.00 | 25 144.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 621.00 | 225 621.00 | | 225 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
ST Autres comptes | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
YT Sous‐traitance | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 227.00 | | | 235 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |