| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 376.00 | 12 116.00 | 7 260.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 805.00 | 297 704.00 | 172 101.00 | 469 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 817.00 | 23 540.00 | 48 277.00 | 71 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 028.00 | 333 360.00 | 227 668.00 | 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BT Marchandises | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BZ Autres créances | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 205 238.00 | | 205 238.00 | 205 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 084.00 | | 714 084.00 | 714 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 112.00 | 333 360.00 | 941 752.00 | 1 275 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DG Autres réserves | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
DH Report à nouveau | 10 528.00 | 8 628.00 | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | 1 900.00 | | 27 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 204.00 | 71 109.00 | | 61 204.00 |
DL TOTAL (I) | 476 422.00 | 458 711.00 | | 476 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 877.00 | 144 191.00 | | 133 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 817.00 | 17 657.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 979.00 | 342 999.00 | | 239 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 476.00 | 42 432.00 | | 63 476.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 6 749.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 330.00 | 554 028.00 | | 465 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 752.00 | 1 012 739.00 | | 941 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 393.00 | 554 028.00 | | 371 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 779.00 | | 810 779.00 | 810 779.00 |
FG Production vendue services | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 058.00 | | 915 058.00 | 915 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 914.00 | 2 953.00 | | 2 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 904.00 | 10 556.00 | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 904.00 | 10 556.00 | | 13 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 4 092.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 469.00 | 6 464.00 | | 11 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 4.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 710.00 | 888 679.00 | | 929 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 095.00 | 886 779.00 | | 902 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 615.00 | 1 900.00 | | 27 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 906.00 | | 33 990.00 | 529 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 561 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 560 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 876.00 | | 33 990.00 | 529 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 309.00 | 64 484.00 | 433.00 | 269 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 309.00 | 64 484.00 | 433.00 | 269 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VB T. V. A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 877.00 | 39 941.00 | 93 936.00 | 133 877.00 |
VI Groupe et associés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 330.00 | 371 393.00 | 93 936.00 | 465 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 5 742.00 | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 433.00 | 16 401.00 | | 28 433.00 |
ST Autres comptes | 64 369.00 | 68 352.00 | | 64 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 544.00 | 14 174.00 | | 13 544.00 |
YT Sous‐traitance | 67 800.00 | 61 799.00 | | 67 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 508.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 520.00 | 7 250.00 | | 7 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 261.00 | 76 026.00 | | 97 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 402.00 | 134 946.00 | | 142 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 309.00 | 160 726.00 | | 181 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |