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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 211.00 | 157 424.00 | 68 787.00 | 226 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 285.00 | 158 498.00 | 68 787.00 | 227 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 882.00 | 60.00 | 46 822.00 | 46 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 641.00 | 60.00 | 52 581.00 | 52 641.00 |
110 Total général Actif | 279 926.00 | 158 558.00 | 121 368.00 | 279 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |