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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 004.00 | 81 563.00 | 4 441.00 | 86 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 498.00 | 81 563.00 | 49 935.00 | 131 498.00 |
072 Créances – Autres | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
084 Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
110 Total général Actif | 155 914.00 | 81 563.00 | 74 351.00 | 155 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
252 Charges sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 340.00 | | | 9 340.00 |