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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 980.00 | 1 408.00 | 132 572.00 | 133 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
BZ Autres créances | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CF Disponibilités | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 741.00 | | 457 741.00 | 457 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 721.00 | 1 408.00 | 590 313.00 | 591 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 757.00 | 160 961.00 | | 154 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 856.00 | 8 796.00 | | 125 856.00 |
DL TOTAL (I) | 445 613.00 | 334 757.00 | | 445 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 582.00 | 68 817.00 | | 91 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 583.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755.00 | 32 736.00 | | 47 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 700.00 | 106 136.00 | | 144 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 313.00 | 440 893.00 | | 590 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 500.00 | 106 136.00 | | 143 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 133 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 59.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 59.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
UX Autres créances clients | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VP Divers | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |