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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315 177.00 | 16 500.00 | 298 676.00 | 315 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 628 038.00 | 431 783.00 | 196 256.00 | 628 038.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 491.00 | 448 283.00 | 495 208.00 | 943 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015 107.00 | | 1 015 107.00 | 1 015 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | 7 067.00 | 68 182.00 | 75 249.00 |
072 Créances – Autres | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
084 Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 106 655.00 | 7 067.00 | 1 099 588.00 | 1 106 655.00 |
110 Total général Actif | 2 050 146.00 | 455 350.00 | 1 594 796.00 | 2 050 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 855.00 | 405 092.00 | | 454 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 340.00 | 41 799.00 | | 57 340.00 |
222 Production stockée | 15 064.00 | 120 533.00 | | 15 064.00 |
230 Autres produits | 13 311.00 | 5 751.00 | | 13 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 571.00 | 573 175.00 | | 540 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 369.00 | 43 399.00 | | 61 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 252 894.00 | 264 552.00 | | 252 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 318.00 | 2 539.00 | | 7 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 924.00 | 108 360.00 | | 98 924.00 |
252 Charges sociales | 47 534.00 | 30 325.00 | | 47 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 206.00 | 52 797.00 | | 51 206.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1 717.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 363.00 | 503 709.00 | | 519 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 208.00 | 69 466.00 | | 21 208.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | 132.00 | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 853.00 | | |
294 Charges financières | 18 746.00 | 20 443.00 | | 18 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 914.00 | 41 599.00 | | 2 914.00 |