| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 970 162.00 | | 970 162.00 | 970 162.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 713.00 | | 976 713.00 | 976 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 163.00 | | 977 163.00 | 977 163.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 395.00 | -42 266.00 | | -47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 477.00 | -5 129.00 | | -5 477.00 |
DL TOTAL (I) | -45 372.00 | -39 895.00 | | -45 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 651.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 548.00 | 1 130 209.00 | | 1 020 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 920.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 536.00 | 1 136 855.00 | | 1 022 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 163.00 | 1 096 960.00 | | 977 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177.00 | 1 395.00 | | 6 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654.00 | 6 524.00 | | 11 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 477.00 | -5 129.00 | | -5 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 967 343.00 | 967 343.00 | | 967 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 548.00 | 1 020 548.00 | | 1 020 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 162.00 | 970 162.00 | | 970 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 536.00 | 1 022 536.00 | | 1 022 536.00 |