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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
BZ Autres créances | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 147 669.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 15 313.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 218 326.00 | 191 582.00 | | 218 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 792.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 544.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 772.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | 9 998.00 | | 10 476.00 |
EA Autres dettes | 64 707.00 | 22 466.00 | | 64 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 809.00 | 35 573.00 | | 77 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 136.00 | 227 156.00 | | 296 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 809.00 | 35 573.00 | | 77 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 2 702.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 050.00 | 108 737.00 | | 134 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 306.00 | 93 424.00 | | 107 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 15 313.00 | | 26 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |