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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 779.00 | 2 195.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 346 928.00 | 194 465.00 | 152 463.00 | 346 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 741.00 | 74 873.00 | 9 867.00 | 84 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 481.00 | 2 445.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 285.00 | 271 564.00 | 179 721.00 | 451 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CF Disponibilités | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 168.00 | | 205 168.00 | 205 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 454.00 | 271 564.00 | 384 890.00 | 656 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
EA Autres dettes | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 890.00 | | | 384 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FD Production vendue biens | 619 818.00 | | 619 818.00 | 619 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 040.00 | | 621 040.00 | 621 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 827.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 514.00 | | | 661 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 556.00 | | | 660 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 284.00 | | 5 901.00 | 447 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 451 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 434 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 570.00 | | 2 926.00 | 433 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 636.00 | 36 827.00 | 1 900.00 | 236 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 672.00 | 36 048.00 | 1 900.00 | 235 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 107.00 | 29 685.00 | 123 140.00 | 190 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 219.00 | 89 798.00 | 123 140.00 | 250 219.00 |