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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 2 359.00 | 134.00 | 2 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667.00 | 2 359.00 | 308.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 793.00 | 343.00 | 27 451.00 | 27 793.00 |
BZ Autres créances | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 839.00 | 343.00 | 58 497.00 | 58 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 506.00 | 2 702.00 | 58 805.00 | 61 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 518.00 | -10 670.00 | | -24 518.00 |
DL TOTAL (I) | -34 087.00 | -9 570.00 | | -34 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 87.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 537.00 | 4 723.00 | | 31 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 5 219.00 | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 53 913.00 | | 51 706.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 267.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 892.00 | 64 210.00 | | 92 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 804.00 | 54 640.00 | | 58 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 892.00 | 64 210.00 | | 92 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 284.00 | | 271 284.00 | 271 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 284.00 | | 271 284.00 | 271 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 716.00 | 288 199.00 | | 283 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 233.00 | 298 869.00 | | 308 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 518.00 | -10 670.00 | | -24 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 122.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 122.00 | | 2 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 138.00 | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 138.00 | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 138.00 | | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 885.00 | 58 711.00 | 174.00 | 58 885.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |