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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 442.00 | 12 264.00 | 8 178.00 | 20 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 511.00 | 10 558.00 | 4 953.00 | 15 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 053.00 | 24 222.00 | 16 831.00 | 41 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BP En cours de production de services | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
CF Disponibilités | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 221.00 | | 459 221.00 | 459 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 274.00 | 24 222.00 | 476 052.00 | 500 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
DL TOTAL (I) | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 052.00 | | | 476 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 638.00 | | | 1 467 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 460.00 | | | 1 343 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 937.00 | 3 285.00 | | 20 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | 3 285.00 | | 19 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 664.00 | 9 522.00 | 8 664.00 | 8 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 664.00 | 9 522.00 | 8 664.00 | 8 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 664.00 | 9 522.00 | 8 664.00 | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 530.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 224 530.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 528.00 | | | 293 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 012.00 | | | 278 012.00 |