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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 172.00 | 989.00 | 5 543 183.00 | 5 544 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 846.00 | 989.00 | 5 589 857.00 | 5 590 846.00 |
CU Autres participations | 5 543 183.00 | | 5 543 183.00 | 5 543 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 849.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 119.00 | | | 1 850 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 574.00 | 1 862 269.00 | | 515 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 689.00 | 66.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 382.00 | 2 015 185.00 | | 2 533 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 166.00 | 2 701 216.00 | | 2 323 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 666.00 | 847 896.00 | | 731 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 7 650.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 17 737.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 475.00 | 3 574 500.00 | | 3 056 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 857.00 | 5 589 685.00 | | 5 589 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 918.00 | 2 674 500.00 | | 2 281 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 181.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 1 988 433.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 1 989 615.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 145 000.00 | | 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | 66.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 145 066.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | 1 844 549.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 882.00 | 2 106 537.00 | | 559 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 308.00 | 244 268.00 | | 44 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 574.00 | 1 862 269.00 | | 515 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 079.00 | | | 5 545 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 5 543 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 5 544 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 090.00 | | | 5 544 090.00 |