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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | 8 500.00 | 29 000.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 340.00 | 134 420.00 | 58 920.00 | 193 340.00 |
040 Immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 089.00 | 142 920.00 | 407 169.00 | 550 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
072 Créances – Autres | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
084 Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
110 Total général Actif | 655 003.00 | 142 920.00 | 512 083.00 | 655 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 182 916.00 | | | 1 182 916.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 184 679.00 | | | 1 184 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516 902.00 | | | 516 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 736.00 | | | 310 736.00 |
252 Charges sociales | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 403.00 | | | 1 171 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
294 Charges financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 144.00 | | | 3 144.00 |