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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 289.00 | 35 953.00 | 59 337.00 | 95 289.00 |
040 Immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 044.00 | 37 203.00 | 155 841.00 | 193 044.00 |
060 Stock marchandises | 2 218.00 | | 2 216.00 | 2 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
110 Total général Actif | 209 509.00 | 37 203.00 | 172 305.00 | 209 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |