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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 833.00 | 8 167.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 190.00 | 4 010.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 572.00 | 5 023.00 | 12 549.00 | 17 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BZ Autres créances | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CF Disponibilités | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 690.00 | 5 023.00 | 196 667.00 | 201 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 351.00 | | | -17 351.00 |
DL TOTAL (I) | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 421.00 | | 1 207 421.00 | 1 207 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 421.00 | | 1 207 421.00 | 1 207 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 421.00 | | | 1 207 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 772.00 | | | 1 224 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 351.00 | | | -17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VC Groupe et associés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 767.00 | 88 396.00 | 372.00 | 88 767.00 |
VW T.V.A. | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
ST Autres comptes | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YT Sous‐traitance | 633 426.00 | | | 633 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 143.00 | | | 691 143.00 |