| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 610.00 | | 1 415 610.00 | 1 415 610.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 398.00 | | 1 431 398.00 | 1 431 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 398.00 | | 1 431 398.00 | 1 431 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 363.00 | 55 765.00 | | 125 363.00 |
DL TOTAL (I) | 181 228.00 | 55 865.00 | | 181 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 277.00 | | | 930 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 008.00 | 1 400.00 | | 218 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 400.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 169.00 | 12 099.00 | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 6 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 170.00 | 21 899.00 | | 1 250 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 398.00 | 77 764.00 | | 1 431 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 170.00 | 21 899.00 | | 1 250 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 277.00 | | | 930 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 736 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 415 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 885.00 | 12 099.00 | | 41 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 613.00 | 260 258.00 | | 2 151 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 250.00 | 204 493.00 | | 2 026 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 363.00 | 55 765.00 | | 125 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 277.00 | 930 277.00 | | 930 277.00 |
VI Groupe et associés | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 170.00 | 1 250 170.00 | | 1 250 170.00 |