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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 138.00 | 64 806.00 | 257 332.00 | 322 138.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 322 138.00 | 64 806.00 | 257 332.00 | 322 138.00 |
060 Stock marchandises | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
072 Créances – Autres | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
084 Disponibilités | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
110 Total général Actif | 415 988.00 | 64 806.00 | 351 182.00 | 415 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 790.00 | 296 921.00 | | 490 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 790.00 | 309 421.00 | | 490 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 711.00 | 76 065.00 | | 118 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | 1 177.00 | | -732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 311.00 | 3 007.00 | | 7 311.00 |
242 Autres charges externes. | 108 044.00 | 93 256.00 | | 108 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 960.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 001.00 | 64 996.00 | | 175 001.00 |
252 Charges sociales | 45 844.00 | 12 700.00 | | 45 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 294.00 | 29 512.00 | | 35 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 148.00 | 281 673.00 | | 491 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -358.00 | 27 748.00 | | -358.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 170.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 625.00 | 24 070.00 | | -1 625.00 |