| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 413.00 | 987.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 909.00 | 1 391.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035.00 | 1 322.00 | 3 713.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 368.00 | 1 322.00 | 13 046.00 | 14 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 010.00 | | | -25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | -25 010.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | -24 593.00 | -24 010.00 | | -24 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | 26 946.00 | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 5 991.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 2 086.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 639.00 | 35 023.00 | | 37 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 046.00 | 11 013.00 | | 13 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 248.00 | 35 023.00 | | 34 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 242.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 3 242.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 135.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 2 342.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 2 477.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 765.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 987.00 | 44 920.00 | | 82 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 570.00 | 69 931.00 | | 83 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | -25 010.00 | | -583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | 2 228.00 | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303.00 | | 2 815.00 | 4 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | 2 800.00 | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 15.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 682.00 | 126.00 | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 682.00 | 126.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 2 261.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 3 596.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 14 995.00 | 11 653.00 | | 14 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | 9 900.00 | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 2 418.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 734.00 | 123.00 | | 12 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 976.00 | 6 823.00 | | 9 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 371.00 | 25 149.00 | | 25 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |