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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 365.00 | 575.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 1 970.00 | 9 996.00 | 11 966.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 916.00 | 2 335.00 | 10 581.00 | 12 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
110 Total général Actif | 31 451.00 | 2 335.00 | 29 116.00 | 31 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |