| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 893.00 | 8 515.00 | 62 379.00 | 70 893.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 941.00 | 8 515.00 | 62 427.00 | 70 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
110 Total général Actif | 120 278.00 | 8 515.00 | 111 763.00 | 120 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
224 Production immobilisée | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
252 Charges sociales | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282.00 | | | -282.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |