| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 1 280.00 | 12 620.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020.00 | 1 280.00 | 12 740.00 | 14 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 853.00 | 1 280.00 | 91 573.00 | 92 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | 19 194.00 | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 33 720.00 | 19 494.00 | | 33 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 22 627.00 | | 37 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 3 703.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 853.00 | 30 286.00 | | 57 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 573.00 | 49 780.00 | | 91 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 853.00 | 30 245.00 | | 57 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | -22.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -22.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 830.00 | 95 614.00 | | 171 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 604.00 | 76 420.00 | | 157 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | 19 194.00 | | 14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220.00 | | 8 900.00 | 5 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 8 900.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 274.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 274.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 226.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 715.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 40 500.00 | 15 715.00 | | 40 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 129.00 | 6 447.00 | | 10 129.00 |
YT Sous‐traitance | 46 823.00 | 13 429.00 | | 46 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | 226.00 | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 341.00 | 6 228.00 | | 13 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 059.00 | 9 728.00 | | 16 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 268.00 | 36 305.00 | | 101 268.00 |