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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 686.00 | 2 518.00 | 12 168.00 | 14 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 686.00 | 2 518.00 | 12 168.00 | 14 686.00 |
060 Stock marchandises | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
084 Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
110 Total général Actif | 139 051.00 | 2 518.00 | 136 532.00 | 139 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 962.00 | 33 128.00 | | 148 962.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 966.00 | 33 131.00 | | 148 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 285.00 | 66 890.00 | | 105 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 571.00 | -49 413.00 | | -26 571.00 |
242 Autres charges externes. | 81 868.00 | 26 624.00 | | 81 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 057.00 | 2 734.00 | | 18 057.00 |
252 Charges sociales | 2 610.00 | 512.00 | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 446.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 77.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 307.00 | 47 871.00 | | 185 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 341.00 | -14 740.00 | | -36 341.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 630.00 | -4 616.00 | | -26 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 575.00 | | | 33 575.00 |