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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | 500.00 | 197.00 | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 3 512.00 | 17 457.00 | 20 969.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 266.00 | 4 011.00 | 18 255.00 | 22 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
110 Total général Actif | 56 614.00 | 4 011.00 | 52 602.00 | 56 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 697.00 | | | 697.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 497.00 | | | 11 497.00 |