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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 712.00 | 195.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877.00 | 6 992.00 | 885.00 | 7 877.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | 3 671.00 | 25 926.00 | 29 597.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 680.00 | 3 671.00 | 36 009.00 | 39 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 557.00 | 10 663.00 | 36 894.00 | 47 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
DH Report à nouveau | -109 008.00 | | | -109 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 389.00 | | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 389.00 | | 3 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | | 5 233.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | | 5 233.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | | 5 233.00 | 8 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 512.00 | 29 876.00 | 4 636.00 | 34 512.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 451.00 | | | 29 451.00 |