| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 831.00 | 6 539.00 | 35 292.00 | 41 831.00 |
AH Fonds commercial | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 626.00 | 3 130.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 453.00 | 117 732.00 | 45 721.00 | 163 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 043.00 | 124 897.00 | 362 146.00 | 487 043.00 |
BT Marchandises | 2 564 540.00 | | 2 564 540.00 | 2 564 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 236.00 | 23 016.00 | 2 329 220.00 | 2 352 236.00 |
BZ Autres créances | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
CF Disponibilités | 469 725.00 | | 469 725.00 | 469 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 967.00 | 23 016.00 | 5 528 951.00 | 5 551 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 249.00 | 147 913.00 | 5 894 336.00 | 6 042 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 144.00 | 1 094 834.00 | | 1 201 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 106 309.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 478.00 | 1 748 527.00 | | 1 778 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 399.00 | 1 478 570.00 | | 2 448 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 288.00 | 258 200.00 | | 263 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 689.00 | 2 115 207.00 | | 1 220 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 375.00 | 302 637.00 | | 74 375.00 |
EA Autres dettes | 109 108.00 | 241 330.00 | | 109 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 858.00 | 4 395 943.00 | | 4 115 858.00 |
ED (V) | | 3 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 336.00 | 6 148 247.00 | | 5 894 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 974 664.00 | 181 243.00 | 8 155 907.00 | 7 974 664.00 |
FG Production vendue services | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 823.00 | 181 243.00 | 8 191 067.00 | 8 009 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 519 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 087.00 | 2 140.00 | | 24 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 087.00 | 2 140.00 | | 24 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | 22 110.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | 22 110.00 | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | -19 970.00 | | 18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 49 316.00 | | 9 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 508.00 | 9 213 529.00 | | 8 274 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 557.00 | 9 107 220.00 | | 8 244 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 106 309.00 | | 29 951.00 |