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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 19 315.00 | 21 934.00 | 41 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 449.00 | 22 515.00 | 21 934.00 | 44 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 787.00 | 22 515.00 | 87 272.00 | 109 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 684.00 | 27 212.00 | | 12 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475.00 | -14 528.00 | | -11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594.00 | 21 069.00 | | 9 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | 36 016.00 | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 5 861.00 | | 5 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 4 223.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 43 569.00 | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 2 820.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 678.00 | 92 297.00 | | 77 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 272.00 | 113 366.00 | | 87 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 114.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 12 114.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 2 227.00 | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 16 194.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -4 080.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 859.00 | 160 607.00 | | 150 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 334.00 | 175 135.00 | | 162 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475.00 | -14 528.00 | | -11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 877.00 | | 572.00 | 43 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 677.00 | | 572.00 | 40 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 6 201.00 | | 16 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 6 201.00 | | 13 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 678.00 | 53 007.00 | 24 672.00 | 77 678.00 |