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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 930.00 | 74 449.00 | 45 481.00 | 119 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 148.00 | 75 668.00 | 45 481.00 | 121 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | 862.00 | 1 018.00 | 1 880.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 223 877.00 | | 223 877.00 | 223 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 763.00 | 862.00 | 227 901.00 | 228 763.00 |
110 Total général Actif | 349 911.00 | 76 529.00 | 273 382.00 | 349 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 941.00 | 153 034.00 | | 141 941.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 341.00 | 153 434.00 | | 142 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 665.00 | 25 444.00 | | 22 665.00 |
242 Autres charges externes. | 24 520.00 | 24 310.00 | | 24 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 856.00 | | 2 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 226.00 | 12 938.00 | | 13 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 975.00 | 12 266.00 | | 11 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 862.00 | | | 862.00 |
262 Autres charges | | 862.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 911.00 | 117 815.00 | | 105 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 430.00 | 35 619.00 | | 36 430.00 |
280 Produits financiers | 4 178.00 | 3 849.00 | | 4 178.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 513.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 693.00 | | 5 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 146.00 | 32 262.00 | | 32 146.00 |