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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 9 255.00 | 2 263.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 4 116.00 | 9 604.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 8 465.00 | 8 196.00 | 269.00 | 8 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 374.00 | 52 987.00 | 3 388.00 | 56 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 242.00 | 116 876.00 | 13 366.00 | 130 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 474.00 | 191 430.00 | 30 045.00 | 221 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 190.00 | 9 430.00 | 729 759.00 | 739 190.00 |
BZ Autres créances | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
CF Disponibilités | 209 351.00 | | 209 351.00 | 209 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 398.00 | 9 430.00 | 1 116 968.00 | 1 126 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 872.00 | 200 860.00 | 1 147 013.00 | 1 347 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 429.00 | 90 824.00 | | 103 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 126.00 | 42 605.00 | | 105 126.00 |
DL TOTAL (I) | 274 555.00 | 199 429.00 | | 274 555.00 |
DP Provisions pour risques | 107 837.00 | 120 958.00 | | 107 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 837.00 | 120 958.00 | | 107 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 18 687.00 | | 7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | 6 733.00 | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 635.00 | 398 270.00 | | 377 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 188.00 | 249 898.00 | | 261 188.00 |
EA Autres dettes | 88 092.00 | 86 656.00 | | 88 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 620.00 | 760 244.00 | | 764 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 013.00 | 1 080 630.00 | | 1 147 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 500.00 | | 9 147.00 | 212 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 221 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 195 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 687.00 | | 3 551.00 | 21 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | | 5 596.00 | 189 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 906.00 | 9 696.00 | 173.00 | 181 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 2 660.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 195.00 | 7 036.00 | 173.00 | 171 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 958.00 | | 13 121.00 | 120 958.00 |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 388.00 | | 13 121.00 | 130 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 635.00 | 377 635.00 | | 377 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 728 006.00 | 728 006.00 | | 728 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821.00 | 4 295.00 | 2 526.00 | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 545.00 | 857 222.00 | 12 323.00 | 869 545.00 |
VW T.V.A. | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 620.00 | 762 095.00 | 2 526.00 | 764 620.00 |