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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 056.00 | 86 969.00 | 25 087.00 | 112 056.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 584.00 | 115 070.00 | 47 514.00 | 162 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 576.00 | | 1 328 576.00 | 1 328 576.00 |
BZ Autres créances | 1 922 750.00 | | 1 922 750.00 | 1 922 750.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 988.00 | | 3 261 988.00 | 3 261 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 571.00 | 115 070.00 | 3 309 501.00 | 3 424 571.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 232.00 | 633 232.00 | | 633 232.00 |
DG Autres réserves | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
DH Report à nouveau | -296 798.00 | -401 453.00 | | -296 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 139.00 | 104 655.00 | | -62 139.00 |
DL TOTAL (I) | 335 825.00 | 397 964.00 | | 335 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 413.00 | 448 846.00 | | 1 131 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 562.00 | 1 200 669.00 | | 1 272 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 845.00 | 441 745.00 | | 568 845.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 58 547.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 676.00 | 2 149 807.00 | | 2 973 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 501.00 | 2 547 771.00 | | 3 309 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 413.00 | | | 1 131 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 592.00 | | 1 481 592.00 | 1 481 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 592.00 | | 1 481 592.00 | 1 481 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 664.00 | |
GE Autres charges | | | 41 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 314.00 | 28 045.00 | | 48 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 347.00 | 28 045.00 | | 57 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 15 266.00 | | 6 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 723.00 | 15 266.00 | | 13 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 624.00 | 12 780.00 | | 43 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 489.00 | 2 245 970.00 | | 2 134 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 628.00 | 2 141 315.00 | | 2 196 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 139.00 | 104 655.00 | | -62 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 099.00 | | 128 843.00 | 93 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 427.00 | 20 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 359.00 | 162 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 30 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 613.00 | | 92 443.00 | 19 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | | 400.00 | 38 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 453.00 | | 36 000.00 | 35 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 684.00 | 73 664.00 | 278.00 | 41 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 73 388.00 | | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 276.00 | 278.00 | 28 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 562.00 | 1 272 562.00 | | 1 272 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 576.00 | 1 328 576.00 | | 1 328 576.00 |
VB T. V. A. | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 348.00 | 1 574 348.00 | | 1 574 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 413.00 | 1 131 413.00 | | 1 131 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 129.00 | 3 275 129.00 | | 3 275 129.00 |
VW T.V.A. | 269 016.00 | 269 016.00 | | 269 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 676.00 | 2 973 676.00 | | 2 973 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |