| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 200.00 | 61 814.00 | 1 385.00 | 63 200.00 |
AP Constructions | 497 232.00 | 326 275.00 | 170 957.00 | 497 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 113.00 | 267 944.00 | 18 169.00 | 286 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 925.00 | 497 808.00 | 173 116.00 | 670 925.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 372.00 | 1 153 843.00 | 423 529.00 | 1 577 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 806 038.00 | | 806 038.00 | 806 038.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 941.00 | | 862 941.00 | 862 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 314.00 | 1 153 843.00 | 1 286 471.00 | 2 440 314.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
DH Report à nouveau | -255 880.00 | -343 510.00 | | -255 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 258.00 | 87 630.00 | | 278 258.00 |
DL TOTAL (I) | 133 852.00 | -144 406.00 | | 133 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 045.00 | 837 501.00 | | 612 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 73 161.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 10 323.00 | | 11 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 163 330.00 | 79 740.00 | | 163 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 618.00 | 1 360 326.00 | | 1 152 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 471.00 | 1 215 919.00 | | 1 286 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 101.00 | | 625 101.00 | 625 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 101.00 | | 625 101.00 | 625 101.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 002.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | 1 491.00 | | 13 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | 1 491.00 | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 1 748.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 1 748.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | -257.00 | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 599.00 | 1 530 986.00 | | 633 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 340.00 | 1 443 356.00 | | 360 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 258.00 | 87 630.00 | | 273 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 045.00 | 217 957.00 | 393 962.00 | 612 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 538.00 | 856 277.00 | 30 261.00 | 886 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 618.00 | 758 531.00 | 393 962.00 | 1 152 618.00 |