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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 474.00 | 29 958.00 | 3 516.00 | 33 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 18 019.00 | 18 109.00 | 36 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 038.00 | 47 977.00 | 409 061.00 | 457 038.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 266 857.00 | | 266 857.00 | 266 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 081.00 | 47 977.00 | 700 104.00 | 748 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 571 615.00 | 512 874.00 | | 571 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 565.00 | 58 740.00 | | 79 565.00 |
DL TOTAL (I) | 652 280.00 | 572 715.00 | | 652 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 7 557.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 32 786.00 | | 32 323.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 910.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 824.00 | 42 253.00 | | 47 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 104.00 | 614 968.00 | | 700 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 389.00 | | 410 389.00 | 410 389.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 847.00 | | 410 847.00 | 410 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 553.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 430.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -1 430.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 13 830.00 | | 21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 694.00 | 374 329.00 | | 412 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 129.00 | 315 589.00 | | 333 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 565.00 | 58 740.00 | | 79 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 1 921.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 640.00 | | 6 970.00 | 453 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 457 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 69 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 227.00 | | 6 947.00 | 66 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 413.00 | | 23.00 | 161 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 7 766.00 | 3 572.00 | 43 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 783.00 | 7 766.00 | 3 572.00 | 43 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 624.00 | 18 188.00 | 156 436.00 | 174 624.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |