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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
AP Constructions | 19 393.00 | 17 453.00 | 1 939.00 | 19 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 487.00 | 13 331.00 | 156.00 | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 16 717.00 | 1 500.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 324.00 | 51 945.00 | 36 379.00 | 88 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 178.00 | 51 945.00 | 52 233.00 | 104 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DH Report à nouveau | -22 289.00 | -18 536.00 | | -22 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | -3 753.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 41 632.00 | 39 397.00 | | 41 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 18.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 6 393.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 3 176.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601.00 | 9 587.00 | | 10 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 233.00 | 48 983.00 | | 52 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 601.00 | 9 587.00 | | 10 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 802.00 | 68 177.00 | | 61 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 567.00 | 71 930.00 | | 59 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | -3 753.00 | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |