| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 3 211.00 | 6 634.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 637.00 | 131 455.00 | 5 182.00 | 136 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 616.00 | 140 436.00 | 18 180.00 | 158 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 748.00 | 285 605.00 | 37 143.00 | 322 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 182.00 | 751.00 | 108 431.00 | 109 182.00 |
BZ Autres créances | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CF Disponibilités | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 056.00 | 751.00 | 269 305.00 | 270 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 804.00 | 286 356.00 | 306 448.00 | 592 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950.00 | 7 650.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | 8 734.00 | | 13 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 731.00 | 41 176.00 | | 68 731.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 32 417.00 | | 20 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 452.00 | 26 049.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 155 747.00 | 143 043.00 | | 155 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970.00 | 21 501.00 | | 9 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 44.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 45 235.00 | | 44 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 957.00 | 122 222.00 | | 92 957.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 9 365.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 701.00 | 208 067.00 | | 150 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 448.00 | 351 110.00 | | 306 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 959.00 | 198 098.00 | | 144 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 533.00 | 738.00 | 730 271.00 | 729 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 533.00 | 738.00 | 730 271.00 | 729 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 413.00 | 16 971.00 | | 3 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | 17 053.00 | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 989.00 | 17 053.00 | | 7 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 1 849.00 | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888.00 | 1 849.00 | | 13 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | 15 203.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 222.00 | 944 932.00 | | 911 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 222.00 | 912 516.00 | | 891 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | 32 417.00 | | 20 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 508.00 | 15 195.00 | | 14 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 432.00 | | 12 981.00 | 359 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 665.00 | 322 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 665.00 | 295 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | 8 293.00 | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 479.00 | | 4 438.00 | 339 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 250.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 002.00 | 12 513.00 | 47 910.00 | 321 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 1 659.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 947.00 | 10 854.00 | 47 910.00 | 308 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 710.00 | 18 366.00 | 35 324.00 | 17 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 18 366.00 | 35 324.00 | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | 18 366.00 | 35 324.00 | 17 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 17 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970.00 | 4 229.00 | 5 741.00 | 9 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 700.00 | 144 959.00 | 5 741.00 | 150 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 6 775.00 | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 068.00 | 18 738.00 | | 14 068.00 |
ST Autres comptes | 118 111.00 | 132 094.00 | | 118 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 633.00 | 20 504.00 | | 23 633.00 |
YT Sous‐traitance | 4 639.00 | 10 359.00 | | 4 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | 380.00 | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 916.00 | | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 1 362.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | 8 137.00 | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 178.00 | 82 002.00 | | 77 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 937.00 | 56 748.00 | | 45 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 416.00 | 182 074.00 | | 161 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |